[공지] 2008년 5월~7월 예산안
1. 수입 예산안 편성
(1) 경상수입은 일반당비(280,000,000원), 특별당비(30,000,000원), 비정규연대기금(30,000,000원), 국고보조금(151,184,180원)을 예상하여 편성
(2) 2008년 총선 보존비용은 점자공보물 비용인 26,600,000원으로 편성
(3) 최종 조정한 총선 지역분담금 82,000,000원 중 30%에 해당하는 24,600,000원을 상급당부지원금으로 예상하여 편성
(4) 당 홈페이지를 통해 신용카드나 핸드폰 결제로 후원당원을 모집하여 후원당비는 20,000,000원으로 예상하여 반영
2. 지출예산안 편성
(1) 경상비는 부채청산을 위하여 최소 지출예산으로 편성한다.
(2) 차입금 상환 및 총선 미지급금은 당사자의 양해를 구하여 2009년 1월까지 지급시기를 조정하여 상환하는 것으로 편성한다.
[해설안]
1. 예산기조
(1) 창당초기라 당비를 정확이 예측할 수 없어 분기(3개월) 예산을 편성한다.
(2) 부채청산을 위해 긴축 예산으로 운영한다.
(3) 부채 및 미지급금 시기 조정과 최종 지역분담금 82,000,000원 중 지역사정을 고려하여 30%인 24,600,000원 수입으로 편성하여 현금유동성 때문에 차입 예산 편성
2. 수입 예산안 해설
(1) 이월금은 2008년 4월30일 현재 잔액인 21,222,060원
(2) 수입은 경상수입(일반당비, 특별당비, 연간후원당비, 비정규연대기금, 경상보조금)과 선거보조금, 기탁금, 상급당부지원금으로 편성하였음
(3) 당비수입은 현재 1만명(후원당원 포함)의 CMS 등록 당원 중 납부율을 80%로 예상하여 240,000,000원(월 80,000,000원)과, 시스템 오류로 인한 4월 당비 미인출분 40,000,000원을 일반당비 수입으로 반영하여 280,000,000원 편성
(4) 특별당비는 창당특별당비를 홈페이지를 통해 CMS 등록하고 미인출된 당비 10,000,000원을 예상하고, 신용카드 포인트 후원은 20,000,000원으로(6월3일 기준 6,484,890원 결재) 예상하여 수입으로 반영
(5) 후원당비는 홈페이지를 통해 신용카드, 핸드폰으로 소액후원당원을 모집으로 20,000,000원 예상으로 반영(6월 3일 기준 7,520,000원 결재)
(6) 기탁금은 중 전분기 중앙선관위 정치후원금모금액 2%인 216,940원을 기준으로 하여 기탁금 예상으로 반영
(7) 경상보조금은 2008년 3월 지급 전체 보조금중 2%를 예상하여 151,184,180원을 기준으로 함.
(8) 선거보조금은 선거 보존비용 대상인 점자공보물 지급금액인 26,600,000원 편성
(9) 기타수입은 부채청산을 위해 각시도당 교부금중 15,118,418원과 최종 조정된 총선 지역분담금 82,000,000원 중 30%에 해당하는 24,600,000원을 기준으로 하여 39,718,418원을 편성함.
(10) 차입 예산으로 차입금 17,987,009원 편성
(11) 총수입은 616,928,607원으로 편성
3. 지출 예산안 해설
(1) 기본경비
1) 사무소 임차료는 26,257,050원(월 8,752,350원)이 예상되나 설립 예정인 정책연구소가 임대료 30%를 분담하여 18,379,935원 등 사무소설치운영비로 21,079,935원 편성
2) 인건비는 월 32,550,000원(21명 평균 1,550,000)원을 기준으로 97,650,000원 편성하고, 4대보험인 복리후생비는 9,450,000원(월 3,150,000원, 21명 평균 150,000원) 와 자원활동비 30,000,000원 등 137,100,000원 편성
3) 통신요금은 선거기간 사용금액의 70% 금액을 기준으로 하여 7,575,000원(월 2,525,000원), 제세공과금(5,040,000원), 수수료(600,000원), 신문도서비(600,000원), 우편/운송료(2,400,000원)등 공공요금 16,215,000원(월 5,405,000원)으로 편성
4) 컴퓨터는 임대를 해지하고, 24대(1대당 424,166원) 구입비로 10,180,000원, 노트북 2대(1대당 1,210,000원) 구입비로 1,210,000원, 중고 봉고차(2004년 9월) 구입비로 11,000,000원을(36개월) 할부구입비로 1,350,000원(월 450,000원)으로 편성 등 비품및소모품비는 21,810,000원 편성
5) 기본경비는 총계로 196,204,935원으로 예상 편성
(2) 정치활동비
1) 일반적인 사업비는 최소화 하여 편성했으며, 조직활동비는 공통사업비 15,000,000원(월 5,000,000원), 비정규연대기금 30,000,000원등 57,000,000원으로 편성하고, 비정규연대기금은 비정규사업에 한정하여 집행
2) 교육훈련비 1,500,000원, 선전비 2,150,000원 최소화하여 편성
3) 경상(국고)보조금 151,184,,180원 중 30%인 45,355,254원은 정책연구소 지원금, 10%인 15,118,418원을 시도당 교부금으로 편성
4) 지원금은 시도당 교부금을 120,000,000원(월 400,000원) 편성하였음. 시도당 지원금은 중앙당:시도당 교부비율 5:5로 반영함. 시도당 교부금 중 50%는 정액배분 나머지 50%는 소속 당원 납부율에 따라 배분
5) 정치활동비는 총계로 243,123,672원 편성
(3) 기타
1) 부채상환 및 선거비용 미지급금은 상환시기를 조정한 결과 선거미지급금인 법정공보물 100,000,000원과 차입금중 이자가 발생하는 76,600,000원을 상환으로 편성
2) 예비비는 1,000,000원(0.16%) 편성
(4) 지출합계는 616,928,607원으로 편성
첨부 : 1. 예산안 (2008년 5월~7월)



